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BUDGET FINANZIARIO

Come calcolare il flusso di cassa mensilizzato

PERCORSO
Sede
SEDE DI TREVISO - Piazza delle Istituzioni, 12
Durata
22,5h
Data inizio
14-06-2022
Costo
880,00 € + IVA
Codice
CA.AFC.F020.22
Perché partecipare
Programma
A chi é rivolto
Relatori
Informazioni

Fa parte del percorso

Pianificazione & Controllo

perchè partecipare

Un learning by doing, un seminario di contabilità finanziaria esercitativa.
Il budget finanziario è uno strumento fondamentale del controllo di gestione finanziario utile per il monitoraggio e l'evoluzione delle esigenze di liquidità entro l’anno.
Consente di stimare il flusso di cassa (o cash flow) atteso in un dato periodo (anno), allo scopo di verificare la sostenibilità finanziaria dei programmi aziendali, gestendo così i rischi di liquidità.
ll corso approfondisce gli indizi della crisi che sono riconducibili agli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevabili attraverso appositi indici in grado di evidenziare la sostenibilità dei debiti a 6-12 mesi
L’obiettivo del corso, quindi, è quello di fornire ai partecipanti dei tools finanziari di immediato utilizzo e di maturare una visione finanziaria utile per valutare la più conveniente ed opportuna allocazione del capitale con attenzione al rischio di liquidità.

programma

- Budget finanziario: metodologie di costruzione
- Utilizzo tattico del budget finanziario
- Trend del fabbisogno finanziario di breve e del capitale circolante netto operativo
- Andamento dei saldi di cc e verifica del margine di sicurezza finanziario (importi e timing)
- Trend della Posizione finanziaria netta totale
- Analisi e costruzione dei più diffusi covenant finanziari.
- Break even finanziario
- Controllo del Dscr (Debt Service Coverage Ratio- indicatore di sostenibilità del flusso a servizio del debito) e utilizzo proattivo dell’indicatore
- Analisi di sensitività e di scenario sui flussi di cassa pianificati: Capitale circolante (DSO, DPO).

Esercitazioni con Excel

a chi è rivolto

Manager, responsabili amministrativi – finanziari, Controller che si occupano di attività inerenti la tesoreria e la pianificazione finanziaria

relatori

  • ROSARIO STEFANELLI, consulente e formatore aziendale in ambito controllo di gestione ed analisi e pianificazione economico-finanziaria

INFORMAZIONI

Ecco tutte le info pratiche per partecipare al corso.

SEDE

SEDE DI TREVISO - Piazza delle Istituzioni, 12

DURATA

22,5h

INCONTRI

3


CALENDARIO

14, 21 e 28 giugno 2022 - orario 9.00/17.30


COSTO

880,00 Euro + IVA iscritto ad Assindustria VenetoCentro e Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone
980,00 Euro + IVA

Durante lo svolgimento, o al termine dell’attività formativa, il materiale didattico verrà reso disponibile in versione digitale.
Per conoscere le Agevolazioni previste sui nostri corsi, consultare le Note Organizzative.

Contatta direttamente il referente:

MARCO BIANCHI