BUDGET FINANZIARIO
come fare l'analisi del fabbisogno finanziario di breve

L'iscrizione sarà disponibile dal 16/12/2019

Calendario

29 gennaio 2020 - ore 09.00/17.30

Totale Ore

8

presso SEDE DI TREVISO - Piazza delle Istituzioni, 12

Obiettivi

Prevedere i flussi finanziari mensili e conoscere la struttura del capitale circolante consente di affrontare i rischi di liquidità e prendere le migliori decisioni a supporto delle scelte imprenditoriali.
L’obiettivo del corso, quindi, è quello di fornire ai partecipanti dei tools finanziari di immediato utilizzo e di maturare una visione finanziaria utile per valutare la più conveniente ed opportuna allocazione del capitale con attenzione al rischio di liquidità.
Durante il corso gli argomenti trattati saranno oggetto di esemplificazioni attraverso l’utilizzo di Excel.

A chi è rivolto?

Responsabili Finanziari/Amministrativi e personale dell’area Amministrazione Finanza e Controllo che si occupa di attività inerenti la tesoreria e la pianificazione finanziaria.

Relatore

Stefanelli Rosario

Programma

• Cenni sulla costruzione del piano finanziario e dei flussi di cassa pluriennali.
• Fabbisogno finanziario di breve da piano pluriennale e Fabbisogno finanziario di breve infrannuale.
• Budget finanziario: metodologie di costruzione.
• Capitale circolante netto: costruzione; trend e analisi di scenario.
• Leve di miglioramento del circolante netto operativo
• Analisi di sensitività e di scenario sui flussi di cassa pianificati: Capitale circolante (DSO, DPO).
• Posizione finanziaria netta.
• Break even finanziario e Cruscotto di saturazione del break even finanziario.
• Controllo del Dscr (Debt Service Coverage Ratio- indicatore di bancabilità a servizio del debito)

  • info

    Area e codice: Amministrazione Finanza Controllo CA.AFC.F029.20

    Riferimenti: Marco Bianchi - 0422-916458 - impresa@unisef.it

Questo corso è inserito nel Leaning Kit. Scopri i vantaggi della proposta dedicata alle aziende.

Tutti i corsi del catalogo possono essere personalizzati ed erogati anche in sede aziendale.